안녕하세요, 멘토르입니다.
비트코인이 결국 65K를 돌파했네요. 이번주는 CPI가 있습니다. 함께 살펴보시죠!
1. 매크로
지난 금요일 밤 발표된 미국 고용지표가 부진하게 나왔습니다. 그러자 지난주 "연준이 9월에 금리를 올린다"는 말이 조금씩 사라지고 있습니다. 이번 고용수치를 봤을 때는 금리를 올리기 어려울 것이다 라는 거죠. 한국에서도 마찬가지로 동결할 가능성이 높아졌다고 봅니다. 인상 준비를 하고 있었는데 미국 고용지표 보니 바로 아니겠다 싶은 거죠.
이 흐름을 타고 위험자산이 반등했습니다. 금리인상을 안한다는 건 호재로 볼 수 있으니까요. 나스닥 1.3% 상승해주었습니다. 코스피도 0.65% 올라주었네요
현재 여전하게 금이 올라가고 있습니다.
차트적인 관점으로 보면 단기 바닥이 형성되었다고 보여집니다. 시장이 이제는 다른 것들을 걱정하고 있다고 보여집니다. 미국 부채가 39.8조 달러로 불어나고 재무부가 장기금리 방어 의지를 내비치는 상황에서, "결국 돈을 더 풀 수밖에 없다"에 베팅하고 있는 것 같네요.
그리고 이번 주 미국 7월 CPI가 발표됩니다. 시장은 물가 상승세가 둔화됐을 것으로 보고 있고, 그렇게 나오면 금리 인상 논쟁은 사실상 정리됩니다. 이번 주 방향을 정할 단 하나의 이벤트입니다.
코인 쪽 소식
지난주까지 "비트코인 빙하기"라는 표현이 돌던 것과 분위기가 달라졌습니다. 비트코인 현물 ETF에 주간 8억 5,300만 달러가 순유입되며 최근 최고 수준을 기록했고, 블랙록이 대량 매입에 나섰다는 소식이 국내에도 전해졌습니다. 지난주 기사 제목이 "기관 매수세가 시들해졌다"였던 걸 생각하면 한 주 만의 반전입니다.
여기에 트럼프 대통령이 "크립토는 큰 사업이고 사람들이 실제로 비트코인으로 결제한다"고 언급했고, 지난주 시장을 눌렀던 콜드월렛 해킹 사태는 피해가 적었으니 괜찮다 느낌으로 정리되고 있는 분위기입니다. 좀 답답하지만 계속 나오고 있는 건 클래리티 법안 처리 여부 정도인 것 같습니다.
2. 데이터
| 지표 | 수치 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 65,295USDT (+0.74%) | |
| 미결제약정(OI) | 69.9억 달러 (+1.1%) | 이틀 연속 감소 후 증가 전환 |
| CVD | 24시간 +2,381 (금요일 +156) / 12시간 +1,096 | 멈췄던 매수세 재개 |
| 테이커 매수/매도 | 1.232 (24시간 평균 1.026) | 시장가 매수 우위 뚜렷 |
| 개미 롱 비중 | 53.1% (−1.3%p) | 큰손이 사고 개미는 빠짐 |
| 탑트레이더 롱 | 60.9% (−0.2%p) | 큰손은 롱 유지 |
| 펀딩비(연율) | +8.2% | 5.0% → 8.2% · 롱이 다시 몰리는 중, 과열 경계선 |
| 공포·탐욕 지수 | 30 (공포) | 가격은 올랐는데 심리는 그대로 |
| 신호 | 해석 |
|---|---|
| 가격 ↑ + OI +1.1% | 새 돈이 들어오면서 오른 상승 |
| CVD +156 → +2,381, 테이커 1.232 | 멈췄던 시장가 매수가 사흘 만에 재개 |
| 개미 롱 −1.3%p + ETF 순유입 8.5억 달러 | 개미는 빠지고 기관이 받는 구도로 복귀 |
| 펀딩 5.0% → 8.2% | 롱이 빠르게 몰리는 중. 9%대 재진입은 경계 신호 |
데이터를 정리하면 슬슬 큰 손들이 매수를 진행하고 있는 상황이고 개미들은 눈치보는 중입니다. 즉 데이터를 봤을 때 가격이 올라갈 가능성이 높은데, 펀딩비가 급격하게 오르는 부분은 살짝 조심해야 된다 정도로 보시면 좋을 것 같습니다.
3. 비트코인 차트 · 20일선 위에 확실히 올라섰습니다
타점
롱포지션 : 64.7K / 64.3K 입니다. 숏포지션 : 65.8K ~ 66.0K입니다.
해당 타점에서는 지지 및 저항이 나올 가능성이 높으니 타점에서 반응이 나올 것을 생각하고 매매를 해볼 수 있습니다.
방향성
1. 롱이 이제 유리합니다. 방향을 보고 간다고 한다면, 손절가는 64.1K가 적당하고 만약 더 여유를 둔다고 하면 63.3K로 넉넉하게 두고 가져갈 수 있겠습니다.
2. 거래량이 잘 나와주는 지 그리고 CPI 발표 이슈에 의한 변동이 없는 지만 잘 체크해주면 괜찮을 것 같습니다.
3. 손절가와 익절가가 중요합니다. 손절은 위에 정해진대로 진행해줘야 하고 익절은 66K를 노리는 매매가 되어야 할 것 같습니다. 그렇게 보면서 롱을 채워나가면 됩니다.
대응
2가지가 있을 것 같습니다. 이번주는 cpi가 있으며 물가가 둔화 될 가능성이 높으니 상승을 보는 게 유리할 것 같고, 이 후에 보통 하락하는 경우가 많으니 그 부분을 생각해서 매매하면 좋을 것 같습니다.
두번째는 펀딩비가 계속 올라가고 있으니 급등하게 된다면 이 포인트에서 떨어질 수 있을 것 같습니다. 그럼 이 때 숏을 노리게 된다면 우리는 롱과 숏을 성공하는 좋은 결과를 얻을 것 같습니다.
오늘의 한 줄
금요일 고용지표 부진으로 금리 인상론이 뒤로 밀리자 위험자산이 반등했고, 비트코인은 주말 사이 지난주 내내 없던 두 가지 미결제약정 증가(+1.1%)와 매수세가 들어오면서 비트코인이 올라주었네요. ETF에는 주간 8.5억 달러가 들어왔고요. 다만 이번 주 CPI가 남아 있고 펀딩비가 다시 뜨거워지는 중이라, 해당 구간임을 인지하고 잘 매매한다면 좋은 결과 있을 것 같습니다.
추가로 하이닉스가 괜찮다고 보고 있습니다. 이부분 참고해서 모아본다면 좋은 결과 있으리라 봅니다.
