안녕하세요, 멘토르입니다. 어제 비트가 급격하게 내리더니 다시 64.4K 부근까지 올라와주었습니다. 롱을 잡은 입장에서 걱정많이 했는데 다행스럽게도 잘마무리했습니다. 내일 드디어 CPI가 발표됩니다. 함께 살펴보시죠!
1. 매크로
이번 주의 주인공은 내일(12일) 나오는 미국 7월 소비자물가입니다. JP모건은 이번 수치가 연준 금리 결정에 핵심적인 역할을 할 수 있다고 봤습니다. 시장은 물가 상승세가 둔화됐을 것으로 기대하는 쪽이고, 그렇게 나오면 지난주부터 이어진 금리 인상 논쟁이 정리됩니다.
다만 연준 안에서는 반대 목소리도 계속 나오고 있습니다. 해맥 총재가 "인플레를 잡으려면 한 차례 인상으로는 부족하다"고 발언했네요. 지난주 고용지표 부진으로 인상론이 한풀 꺾이는가 싶었는데, 내부 진통은 여전한 모습입니다.
미국 증시는 나스닥 0.32% 하락, S&P500은 거의 제자리로 숨을 고르고 있습니다. 국채 금리가 4.7%로 다시 오른 게 부담이었던 것 같습니다. 반면 코스피는 0.73% 올라 6,345로 마감했고, 삼성전자가 4.13% 오르며 지수를 끌어줬습니다.
금은 오늘도 2.11% 올라 4,453달러입니다. 주간으로만 8.75% 상승이네요. 금리 인상 얘기가 나오든 말든 계속 오르고 있는데, 시장이 물가 자체보다 그 뒤에 있는 것들을 걱정하고 있다고 보여집니다. 이 흐름은 당분간 이어질 것 같습니다.
코인 쪽 소식
국내 쪽에 눈에 띄는 소식이 있습니다. 역 김치프리미엄(역프라고 하죠 이럴때 보통 해외거래소로 자금을 옮겨둡니다 나중에 김프 시세차익을 얻을 수있으니까요) 이 역대 최장 기간 이어지고 있다는 보도가 나왔습니다. 국내 시세가 해외보다 싸다는 뜻인데, 그만큼 한국 투자자들의 관심이 식어 있다는 신호로 보시면 될 것 같습니다.
기업 쪽에서는 트럼프미디어가 비트코인 투자로 상반기 6억 달러 적자를 냈다는 소식이 있었고, 스트래티지도 비트코인 1,690개를 또 매도했습니다. 반대로 블랙록은 비트코인이 "훨씬 더 위로 갈 것"이라는 전망을 내놨고, 기관 자금과 헤지펀드의 상승 베팅이 돌아오고 있다는 분석도 함께 나왔습니다.
좋은 소식과 나쁜 소식이 섞여 있는데, 결국 내일 CPI가 이 분위기를 어느 쪽으로 정리해줄지가 관건이겠습니다.
2. 데이터
| 지표 | 수치 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 64,288USDT (−1.12%) | |
| 미결제약정(OI) | 68.2억 달러 (−1.96%) | 하루 만에 다시 감소 전환 |
| CVD | 24시간 −5,036 (어제 +2,381) | 매수세가 매도로 완전히 뒤집힘 |
| 테이커 매수/매도 | 1.398 (24시간 평균 0.921) | 최근 몇 시간만 매수 우위 |
| 개미 롱 비중 | 61.4% (+7.4%p) | 하루 만에 급증, 이번 구간 최고치 |
| 탑트레이더 롱 | 61.0% (변화 없음) | 큰손은 그대로 유지 |
| 펀딩비(연율) | +7.1% | 8.2% → 7.1%, 과열은 한 김 빠짐 |
| 공포·탐욕 지수 | 29 (공포) | 어제 30에서 소폭 하락 |
| 신호 | 해석 |
|---|---|
| CVD +2,381 → −5,036 | 어제 들어오던 매수가 하루 만에 매도로 전환 |
| 개미 롱 +7.4%p 급증 | 가격이 밀리는 구간에서 개미가 롱을 크게 늘림 |
| 가격 ↓ + OI −1.96% | 포지션이 정리되는 하락, 투매는 아님 |
| 펀딩 8.2% → 7.1% | 어제 걱정했던 과열은 조금 해소 |
데이터를 정리하면 어제와 정확히 반대 그림입니다. 어제는 큰손이 사고 개미가 빠지는 구도였는데, 오늘은 매도가 나오는 자리를 개미들이 롱으로 받고 있는 모습이네요. 개미 롱이 하루에 7%포인트 넘게 늘어난 건 이번 구간에서 처음입니다. 즉 지금은 방향을 크게 걸기보다 내일 CPI를 확인하고 움직이는 게 유리해 보인다 정도로 보시면 좋을 것 같습니다.
3. 비트코인 차트
타점
롱포지션 : 63.4K / 62.8K 입니다. 숏포지션 : 64.4K / 64.8K 입니다.
해당 타점에서 반응이 나오는지 확인하고 들어가는 매매를 생각해볼 수 있습니다. PA기법으로 매매하는 입장에서 이번 전략방에 타점 매매는 숏포지션 타점으로 셋업해서 들어갔다고 봐주시면 좋을 것 같습니다.
방향성
1. 지금은 어느 한쪽이 확실히 유리한 자리는 아닙니다. 어제까지 좋았던 데이터가 하루 만에 뒤집혔기 때문에, 내일 CPI 결과를 보고 방향을 잡는 게 좋을 것 같습니다.
2. 지금 저점을 잘지켜준다면 위로 가줄 여력은 분명히 존재한다고 봅니다. 하지만 그렇지 못하면 롱 타점을 체크해야할 수 있다고 보고 있습니다.
3. 체크할 것은 두 가지입니다. 개미 롱 비중이 계속 올라가는지, 그리고 CPI 발표 직후 거래량이 실리는지입니다. 개미 롱만 늘어나는 상승은 오래 못 갑니다. 또한 CPI 이 전에 하락하면 CPI 후 상승 반대의 경우인 CPI 전에 상승은 CPI 이후 하락이라서 현재는 전자의 경우도 생각해보면 좋을 것 같습니다.
대응
내일 발표 전까지는 포지션을 가볍게 가져가는 게 좋겠습니다. 그러면서 눌리게 된다면 미리 구해둔 롱자리에서 롱포지션은 필연적으로 트라이해봐야 합니다.
오늘의 한 줄
어제 65K를 찍었던 비트코인이 64.2K로 내려오면서 데이터도 같이 뒤집혔습니다. 어제는 큰손이 사고 개미가 빠졌는데, 오늘은 매도 물량을 개미가 롱으로 받고 있네요. 개미 롱이 하루에 7.4%포인트 늘어난 건 경계할 부분입니다. 내일 CPI가 이번 주 방향을 정할 테니, 그때까지는 가볍게 가져가면서 확인하고 들어가시면 좋은 결과 있을 것 같습니다.